總公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及流程

1、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算規(guī)定：轉(zhuǎn)賬支票的結(jié)算起點(diǎn)為1000元，即結(jié)算金額在1000元以上的要使用轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算，1000元（含1000元）以下的可以使用現(xiàn)金支付。如遇特殊情況不能使用轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算，須事先向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須使用轉(zhuǎn)賬支票。

2、暫借款結(jié)算規(guī)定：暫借款是因工作需要臨時(shí)性借款,包括差旅費(fèi)和臨時(shí)性借款。借款人借款后必須及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，暫借款應(yīng)在借款3天內(nèi)把原始票據(jù)經(jīng)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷(xiāo)，差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，如不能及時(shí)簽字或其他特殊情況需向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，否則逾期不能報(bào)銷(xiāo)。原則上不允許跨月借支。所有借款，必須在前帳結(jié)清之后再借付，的確因工作需要而來(lái)不及結(jié)清前款，必須向財(cái)務(wù)部講明原因，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可再借付。